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베타 (금융)와 포트폴리오 이론

바로 가기: 차이점, 유사점, Jaccard 유사성 계수, 참고 문헌.

베타 (금융)와 포트폴리오 이론의 차이

베타 (금융) vs. 포트폴리오 이론

베타란 금융에서 개별 주식이나 포트폴리오의 위험을 나타내는 상대적인 지표이. 리오 이론()은 해리 마코위츠에 의해 체계화된 이론으로, 자산을 분산투자하여 포트폴리오를 만들게 되면 분산투자 전보다 위험을 감소시킬 수 있다는 이론이.

베타 (금융)와 포트폴리오 이론의 유사점

베타 (금융)와 포트폴리오 이론는 공통점이 1 개 있습니다 (유니온백과에서): 자본자산 가격결정 모형.

자본자산 가격결정 모형

자본자산 가격결정 모형(Capital Asset Pricing Model, CAPM)은 자본시장의 균형하에서 위험이 존재하는 자산의 균형수익률을 도출해내는 모형이.

베타 (금융)와 자본자산 가격결정 모형 · 자본자산 가격결정 모형와 포트폴리오 이론 · 더보기 »

위의 목록은 다음 질문에 대한 대답입니다

베타 (금융)와 포트폴리오 이론의 비교.

베타 (금융)에는 2 개의 관계가 있고 포트폴리오 이론에는 2 개의 관계가 있습니다. 그들은 공통점 1을 가지고 있기 때문에, Jaccard 지수는 25.00%입니다 = 1 / (2 + 2).

참고 문헌

이 기사에서는 베타 (금융)와 포트폴리오 이론의 관계를 보여줍니다. 정보가 추출 된 각 기사에 액세스하려면 다음 사이트를 방문하십시오: